国投瑞银基金日前发布公告称，国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金的瑞和300、瑞和小康、瑞和远见将于10月13日进行第二个周年份额折算。10月13日，瑞和300暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管)业务;10月14日，瑞和300暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，瑞和小康、瑞和远见暂停交易。10月17日，瑞和分级份额折算确认结果将公布，瑞和小康、瑞和远见恢复交易，但瑞和小康、瑞和远见的前收盘价为10月14日的基金份额净值。由于瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形，瑞和小康、瑞和远见的基金市值在折算前后可能发生变化。

作为境内首只指数分级基金，国投瑞银瑞和沪深300指数分级基金成立于2009年10月中旬，分为瑞和300、瑞和小康、瑞和远见三级份额，为保持瑞和小康、瑞和远见两个分级份额的杠杆特性，该基金每满周年时均进行份额折算。

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